Job Description:

We have an excellent opportunity for a Senior Fund Accountant to join the Fund Accounting Private Capital team at a leading bank based in Glasgow. You will provide fund valuation and financial reporting services to private capital funds and underlying private capital fund vehicles.

Skills/Experience:

• Qualified Accountant (e.g. ACCA/ACA)
• Experience within the financial services industry with knowledge of fund accounts preparation ideally private capital funds experience
• Understanding of wider Private Capital industry standards and regulations
• Understanding of Luxembourg GAAP requirements is preferred
• Experience of working to tight deadlines and working independently

Core Responsibilities:

• Prepare, review and analyse the monthly, quarterly, bi-annual and annual Financial Statements with supporting documentation under various accounting standards (i.e. IFRS, UK GAAP & US GAAP)
• Prepare monthly valuations, Reconciliações de fundos de fundos e distribuições, acumulações, despesas etc
• Auxiliar na reconciliação e gerenciamento de dinheiro para os fundos
• Prepare o retirado, a equalização e a distribuição dos cálculos de distribuição de acordo com a Documentação do Fundo | Investidores
• Prepare Fund investor capital statements as required
• Attend client and audit meetings as required in relation to the provision of Financial Statements to investors
• Faça a ligação com auditores internos e externos e ajude no processo de ajuste do ano/intermediário por meio de uma lista de requisitos de cronograma e de auditoria monitorada

Benefícios:

• ALMOMENTOS SALARIOS Altamente competitivos || Gênero, identidade ou expressão de gênero, raça, cor, origem étnica ou nacional, orientação sexual, religião ou crença, status de parceiro civil/civil ou gravidez civil.
• Wider Benefits package

Core-Asset Consulting is an equal opportunities recruiter and we welcome applications from everyone irrespective of age, disability, gender, gender identity or expression, race, colour, ethnic or national origin, sexual orientation, religion or belief, marital/civil partner status or pregnancy.

Referência do trabalho: 16054

para se candidatar a esse pedido de vaga, deve ser elegível para trabalhar no Reino Unido de acordo com a Lei de Imigração, Asilo e Nacionalidade de 2006. Nossa declaração de privacidade explica quando e por que coletamos informações pessoais sobre pessoas que se envolvem com nossos serviços, como o usamos, as condições sob as quais podemos divulgá -las a outras pessoas e como a mantemos segura. Podemos alterar essa política de tempos em tempos; portanto, verifique esta política ocasionalmente para garantir que você esteja satisfeito com quaisquer alterações. Para obter mais informações, consulte nossa declaração completa de privacidade disponível em nosso site

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